Custos overnight por dia

O que acontece quando deixo as posições do Forex abertas durante a noite?

No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "armazenamento" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:

As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas do revendedor Os pontos de troca da contraparte do corretor.

Veja o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:

Digamos que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% ea taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é mais do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.

Agora, digamos, o corretor cobra mais 0,25% no swap. Adicione isso à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você recebe 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado 1.00% de juros.

Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4.25%) é superior à da moeda que compramos (USD: 3.5%), adicionaremos o Marcação na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Contrato: 100,000 EUR (1 lote) Рrice: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25% (comissão do corretor) DiasPerário: 365 (número de dias em um ano)

Quando a sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento.

Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4.25%) é maior que a da moeda que vendemos (USD: 3.5%), subtrairemos o Market na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação.

Nota: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão do corretor, você será cobrado o armazenamento para os pedidos de compra e venda.

Cálculo do swap para CFD de índice de ações: No nosso exemplo, calcularemos o swap para manter uma posição curta aberta durante a noite no índice ASX200.

SWAP = ((InterestRateDifferential / 100) / 360) × ClosePrice × Lots × LotSize, onde:

InterestRateDifferential - -3 (os swaps para posições Curta e Long são mostrados separadamente nas especificações do contrato em nosso site) ClosePrice - 5815.5 (o preço de fechamento da ordem) Lotes - 10 (o volume da ordem) LotSize - 0.5 (o tamanho de 1 muito como mostrado nas especificações do contrato)

SWAP Short = -3 / 100/360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = -2.42 AUD.

A taxa de troca para metais pode ser calculada do mesmo modo que para pares de moedas.

Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas Especificações do Contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular os custos de swap para posições longas e curtas com nossa "Calculadora do comerciante".

No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento é triplicado para posições mantidas abertas de sexta-feira a segunda-feira.

O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities.

As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas "Especificações do Contrato" são atualizadas diariamente às 21:00 EET.

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Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.

Compreendendo o Rollover de câmbio.

por Antonio Sousa.

Transferência cambial, o que é?

Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.

Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os negócios?

Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.

Quando o retorno está reservado?

5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.

Como os bancos contam para fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.

Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Taxas de permuta de Pepperstone.

Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.

O que é uma taxa de troca?

Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.

As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).

As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Taxas de permuta de Pepperstone.

Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:

View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.

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Alavancagem e custos de negociação Forex.

Muitas pessoas gostariam de trocar de acordo com a vida, mas o maior problema que enfrentam é a falta de capital. A fim de ganhar a vida no mercado de ações, os comerciantes realmente precisam planejar ter um saldo inicial de pelo menos US $ 100.000. Isso é possível para profissionais da meia carreira e aposentados, mas um montante improvável para uma pessoa mais jovem, apenas começando em sua carreira. Mesmo com tanto dinheiro, eles precisarão usar alavancagem para disparar em lucros de US $ 1.000 por semana em média. Isso equivaleria a um salário por hora de cerca de US $ 25 por hora, o que parece ser um bom objetivo mínimo para os comerciantes.

Olhando para além do mercado de ações, é possível negociar para viver com uma pequena quantidade de capital. Isso exigirá estudar e aprender sobre os mercados. Ou futuros ou mercados de câmbio podem funcionar para pequenos comerciantes, sendo a divisa de divisas o mercado escolhido para os mais pequenos comerciantes. As opções também oferecem recompensas potencialmente elevadas para uma pequena quantidade de capital, mas muito poucos comerciantes encontraram sucesso em opções. Futuros e negociação de moeda são projetados para permitir aos participantes colocar uma pequena quantidade de capital para o trabalho, e eles parecem oferecer a melhor chance de sucesso. As opções foram usadas originalmente como ferramentas de hedge para fabricantes de mercado e de muitas maneiras, o mercado de opções ainda é mais fácil de negociar com grandes contas.

O câmbio, ou FOREX, oferece um alto grau de alavancagem, e alguns corretores deixarão os comerciantes abrir contas com apenas algumas centenas de dólares. Com uma conta de US $ 500 e uma alavanca de cinquenta para um (50: 1), os comerciantes podem começar com posições no valor de cerca de US $ 25.000. Algumas moedas são limitadas a alavancagem de 20: 1, mas isso ainda representaria posições no total de US $ 10.000 em uma conta de US $ 500. Os corretores FOREX são rápidos em apontar que não há comissões em seus mercados, então todo o seu dinheiro vai trabalhar para você.

Isso parece um bom negócio, quase bom demais para ser verdade e no mundo do investimento, se isso parece bom demais para ser verdade, geralmente acaba mal para o investidor individual. Precisamos pensar em ambas as partes deste bom negócio - grandes quantidades de alavancagem primeiro e depois voltaremos a atenção para os custos reais de nenhuma comissão.

A alavancagem é uma espada de dois gumes e é tão provável que leve a grandes perdas como pode para grandes ganhos. Com uma alavancagem de 50: 1, uma conta totalmente alavancada é completamente eliminada com uma perda de 2%. Os movimentos diários desse tamanho nas moedas são incomuns, mas não são inéditos. O par de moedas do franco suíço / dólar norte-americano trocou com uma gama desse tamanho por nove dias consecutivos em agosto de 2011. Essa foi a primeira vez que o par viu faixas que grande desde o final de 2008. Enquanto muitas moedas viram movimentos desse tamanho em agosto , o iene japonês não, mas experimentou esse grau de volatilidade tão recentemente quanto em março. O ponto é que 2% de variações são imprevisíveis diariamente e podem acabar com a totalidade da sua conta em questão de horas; um balanço de 1% em relação a sua posição levaria a uma perda de patrimônio de 50% em um comércio totalmente alavancado.

Futures trading também oferece alavancagem, mas geralmente apenas em níveis de 25: 1 ou 30: 1. Embora este grau de alavancagem ainda seja substancial e ofereça poder de compra suficiente para ganhar a vida com a negociação, os requisitos de margem de cerca de US $ 2.000 a US $ 5.000 por contrato tornam os futuros menos acessíveis aos comerciantes novatos. Os contratos de futuros também possuem comissões, tornando-os mais caros do que os negócios gratuitos disponíveis para os comerciantes FOREX.

É possível reduzir a alavancagem nas contas FOREX e reduzir o risco de uma catástrofe. Um tamanho de conta de US $ 500 com um nível médio de alavancagem de 25: 1 ainda controla posições que podem valer até US $ 12.500. Este é um tamanho de conta razoável, mas o FOREX é realmente gratuito para negociar?

Não é de surpreender que a negociação gratuita de comissão tenha um custo. Os corretores FOREX ganham dinheiro ao capturar o spread, que é a diferença entre o que você pode comprar e vender em cada comércio. Spreads pode ser tão pequeno como 2 pips, que é pago em cada lado da transação. Um pip é o movimento mais pequeno que um par de moedas pode fazer, eo valor em dólares de um pip depende dos preços das moedas que estão sendo negociados. Para colocar dinheiro real na ideia, podemos assumir que uma propagação de 2 pips se eleva a cerca de US $ 4 por ida e volta em uma posição de US $ 10.000 assumindo que as posições estão negociando perto da paridade. Os spreads variam entre diferentes corretores, e os spreads podem ser facilmente encontrados em seus sites. Além disso, é muito importante lembrar que os spreads anunciados mostram o spread mínimo em um par de moedas. O comércio típico geralmente ocorre com um spread um pouco maior. Tudo isso é divulgado pelo corretor, mas pode exigir a leitura das notas de rodapé nos documentos de abertura de conta. Os spreads típicos podem ser duas ou três vezes mais do que a taxa "tão baixa", anunciada em letras grandes em alguns sites da corretora.

De forma realista, um spread de 5 pips deve ser usado para o planejamento, um valor igual a cerca de US $ 10 por viagem de ida e volta. A maioria dos corretores anuncia taxas que são mais baixas do que nas principais spreads de moeda, e muitas negociações serão executadas em menos de 5 pips. No entanto, é sempre melhor assumir maiores custos de negociação nos testes para ver como o sistema funcionaria sob condições de mercado estressantes.

As contas FOREX são direcionadas a comerciantes de curto prazo, geralmente comerciantes de dia que estarão dentro e fora de uma posição em questão de várias horas. Exceto nos mercados mais voláteis, isso dificulta a obtenção de grandes lucros em qualquer comércio. Olhando para gráficos, podemos ver que as moedas fazem tendência por longos períodos de tempo. Isso é esperado, uma vez que o preço do dinheiro em uma economia será baseado nos fundamentos de longo prazo desse país e esses fundamentos se desempenham ao longo de muitos anos. O franco suiço ganhou mais de 30% em relação ao dólar norte-americano nos primeiros sete meses de 2011 através de uma série de pequenas movimentações diárias, e os comerciantes conseguiram realizar ganhos maiores apenas ocupando posições por várias semanas por vez.

Embora o dinheiro grande venha de negociações de longo prazo, se você ocupar uma posição, os corretores de uma noite irão cobrar taxas de rolagem que afetarão o valor de sua conta de negociação. As taxas de rolagem resultam do fato de que diferentes moedas possuem diferentes taxas de juros de curto prazo, dependendo dos fundamentos de cada país. Com cada comércio FOREX, você está indo uma moeda longa e curta outra. A diferença nas taxas de juros será adicionada ou subtraída da sua conta. Esses diferenciais de taxa de juros são muitas vezes ignorados ao testar estratégias FOREX e podem até mesmo ser ignorados ao configurar uma conta.

As políticas sobre tarifas de rolagem variam de acordo com o corretor. Algumas políticas são mais favoráveis ​​aos investidores individuais que outras, pelo que precisam ser uma consideração importante ao selecionar um corretor porque podem ter um grande impacto no custo de negociação. Com efeito, as taxas de rolagem são a diferença entre as taxas de juros da moeda que você comprou e a moeda que vendeu. Se você comprou a moeda com a taxa de juros mais alta, você deve receber o valor de rolagem em sua posição. Comprar a moeda com a menor taxa de juros significa que você pagará a taxa de rolagem.

Com base nas diferentes políticas do corretor e nas inúmeras possibilidades associadas aos negócios FOREX, é melhor assumir que o rollover representará um custo para você ao testar uma estratégia. Embora esses custos parecem ser muito baixos, e eles são quando analisados ​​por um único dia, eles podem fazer diferença nos lucros para os comerciantes que ocupam cargos por vários dias e terão um impacto significativo nas posições ocupadas por semanas. Por exemplo, mesmo um custo de rolagem trivial de 0,5 pips por dia somará até 2,5 pips por uma semana de comércio longo. As taxas suíças são menores do que as taxas dos EUA, então as taxas de rolagem diminuirão os retornos de um longo comércio que apresentou ganhos teóricos de mais de 30%. As taxas de juros australianas foram superiores a 4,5% acima das taxas norte-americanas, tornando a moeda muito dispendiosa para a noite curta com um custo de rolagem de mais de 1,2 pips por dia possível.

Tudo dentro, os custos para negociar posições overnight no FOREX rivalizam com o custo de negociação de futuros em um corretor de desconto profundo. Com saldos de contas de US $ 10.000 ou mais, os futuros devem ser considerados como uma alternativa comercial. Para as contas abaixo desse valor, as mini contas FOREX provavelmente fazem mais sentido e de fato provavelmente são a melhor alternativa.

Mesmo com alta alavancagem, é difícil fazer lucros com trades de muito curto prazo. É possível, e alguns o fizeram. Mais comerciantes conseguiram negociar a longo prazo. Você pode manter negociações FOREX por um longo período de tempo se você estiver devidamente capitalizado, o que significa que a alavanca deve ser inferior a 30: 1. Também é muito importante conhecer e compreender todos os custos possíveis antes de colocar um livre comércio. Taxas inesperadas podem fazer com que uma conta seja de baixo desempenho, enquanto o planejamento de todos os custos de negociação pode ajudar os comerciantes FOREX com saldos iniciais pequenos a crescer em grandes comerciantes.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Custos de negociação Forex.

Normalmente, ao negociar moedas no mercado cambial, o investidor não precisa se preocupar com os custos decorrentes das comissões de negociação. Tendo dito, há custos associados à negociação forex que o investidor prudente deve acompanhar.

Custos associados ao Forex Trading.

Spread (que é frequentemente cobrado em vez de uma comissão direta) Rollover (associado à realização de negócios durante a noite)

Taxas associadas à propagação.

O método principal que um corretor forex usará para ganhar dinheiro é ter um spread de oferta / solicitação. O corretor oferecerá uma variedade de pares de moedas, eo investidor pode usar sua moeda para comprar em qualquer das moedas que o corretor detém em relação aos spreads atuais. O corretor irá vender-lhe a moeda que lhe interessa a um preço maior em relação ao preço em que ele irá comprar de volta a mesma moeda de você para sua moeda original: este é o método que ele usa para garantir que ele está lucrando. Este spread permite ao corretor "comprar baixo" e "vender alto". Assim, como investidor, deve tentar encontrar um corretor cujas propagações, em média, tendem a ser bastante pequenas.

Exemplo de taxa de propagação.

Vamos cimentar essa idéia com um exemplo. Suponha que você esteja interessado em comprar iene japonês com dólares americanos. O corretor pode ter um spread de oferta / solicitação às 5:00 da noite de 98.03 / 98.09. Com 100 USD, você poderá comprar 9803 JPY. Agora, suponha que tenha se arrependido do seu investimento e imediatamente quis converter seu dinheiro de volta em dólares. Você só poderia vender de volta o iene para o corretor na taxa de solicitação, obtendo 99,94 USD. Assim, a transação, com efeito, tem um custo de .06 USD, uma vez que nenhuma condição econômica ou financeira mudou no prazo desse comércio.

Compreender as taxas de rolagem.

Outro tipo de taxa é a taxa de rolagem. Este é um conceito um pouco diferente, porque às vezes, em vez de ter que pagar a taxa de rolagem, o investidor é creditado nesta soma de dinheiro. As taxas de rolagem aplicam-se quando uma posição forex é promulgada depois que todos os principais mercados fecharam. Uma vez que o investidor geralmente aguarda algumas horas para receber a moeda de destino, o interesse que ele poderia ter obtido ao colocar essa moeda em sua conta bancária é perdido. Assim, as taxas de rollover constituem a diferença entre as taxas de juros da moeda comprada e a moeda vendida, composta adequadamente. Se o investidor comprar na moeda com a taxa de juros mais elevada, será pago o montante de rolagem apropriado no início da próxima sessão de negociação. Se ele compra na moeda com a menor taxa de juros, ele cobra o valor apropriado de rolagem.

Alavancagem e margem elevadas.

Margem comercial também fornece outro tipo de custo que é ainda mais prevalente na negociação forex do que na negociação de ações. O comércio de Forex normalmente requer uma quantidade muito alta de alavancagem por causa do tamanho mínimo aplicado a certos tipos de operações de divisas. Os comerciantes que não têm dinheiro suficiente devem negociar por meio de financiamento. Normalmente, os corretores forex permitem rácios de alavancagem de até 100: 1; Isso significa que um investidor deve possuir apenas 1 dólar de cada 100 investidos. Ainda mais arriscado é o fato de que a maioria dos comerciantes de forex nem precisa aprovar suas decisões de emprestar o capital de seus corretores: os montantes necessários são automaticamente transferidos quando necessário.

Por que poucos custos?

O motivo da diminuição do número de custos eo aumento do acesso ao crédito deve-se em grande parte ao tamanho do mercado cambial. Como é sabido, o volume diário deste mercado varia de 1,5 a 2,0 trilhões de USD / dia. Devido ao número de comerciantes disponíveis, o aumento da concorrência ajuda a garantir que os custos sejam reduzidos ao mínimo.

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O OFXT está aqui para ajudá-lo no seu caminho para se tornar um comerciante ou corretor de forex. Nosso objetivo é ajudá-lo a aprender, praticar e dominar a arte do comércio de moeda. É importante entender os pares de moedas, como o EUR / USD, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY ou outras moedas importantes, e como as economias de cada país se afetam. Existe uma grande quantidade de risco envolvida na negociação de FX, para obter mais informações, consulte nossa política de divulgação de riscos. Escolher uma corretora forex, provedor de sinal ou software de gráficos são decisões difíceis, então estabelecemos um conjunto de avaliações com base em uma variedade de critérios para avaliar sua credibilidade. O comércio de moeda estrangeira é diferente de futuros, opções ou negociação de ações, e é importante entender a terminologia. Esperamos que continue a aprender a trocar conosco, e se alguma vez tiver dúvidas, por favor, deixe-nos seguir uma linha.

Onlineforextrading: como visto em.

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Segurar as posições do Euro pode ser caro como as taxas de overnight.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

O que está acontecendo com as taxas de juros do euro e por que isso interessa aos comerciantes?

O final do trimestre de negociação significa que a demanda por empréstimos de algumas moedas principais aumentou acentuadamente, e as taxas de empréstimos interbancários mudaram drasticamente, particularmente para os pares Yen e Euro.

Na verdade, as taxas a prazo mostram que a retenção de uma posição curta no Euro / US Dollar pode custar a um comerciante cerca de 30 vezes mais do que a mesma posição realizada na quinta-feira. O final do trimestre fiscal no Japão também tornará o empréstimo do iene japonês bastante caro. Por que isso representa um risco importante e como podemos aproveitar?

Fonte: Bloomberg Generic Price - & ldquo; Consensus & rdquo; Preços.

Compreender Forex Rollover.

A troca de divisas sobre alavancagem envolve o empréstimo de uma moeda para comprar outra. Na verdade, isso significa que os comerciantes pagarão as taxas de juros da moeda que eles vendem, enquanto recebem pagamentos de taxa de juros pela moeda que eles compram. Na terminologia FX, isso é mais freqüentemente chamado de & ldquo; Rollover & rdquo; ou & ldquo; Swaps & rdquo ;.

As taxas de juros durante a noite irão orientar se o comerciante em última instância pagará para manter um cargo ou ganhar juros sobre o comércio, e quaisquer mudanças acentuadas na oferta ou demanda de uma moeda específica podem mudar as taxas de juros durante a noite com pressa.

Esta dinâmica pode ser muito perfeita para o comerciante e, de fato, a empresa-mãe da DailyFX na FXCM Inc. publica as taxas de Rollover para ambos & ldquo; Buy & rdquo; e & ldquo; Sell & rdquo; ordens diretamente em sua plataforma de negociação.

Leia mais sobre rolagem forex no FXCM.

Fim do trimestre significa aumento da demanda de euros, o final do ano fiscal japonês torna o JPY caro.

Muitas vezes, percebemos desequilíbrios tão elevados quanto a oferta e a demanda em datas importantes no ano civil, ou seja, meses, trimestres e anos. Estes são os momentos em que muitos mutuários ou credores devem estabelecer grandes posições, o que pode envolver a compra ou a venda de quantidades significativas de uma moeda específica.

Os comerciantes devem notar que isso significa que as taxas / créditos de taxa de juros serão muito maiores do que o normal para pares de euros e JPY. Isso representa uma oportunidade potencial: os comerciantes podem receber a maior taxa de juros do euro se comprarem a moeda no fechamento de Nova York. Para o JPY, isso significa que aquelas curtas do iene (por exemplo, USDJPY longo, GBPJPY) receberão pagamentos de taxa de juros mais baixos do que o normal.

Para aqueles curtos Euro em particular, eles devem notar que a referida posição pode se tornar bastante dispendiosa. Recomenda-se precaução antes do fim de semana à medida que as taxas de empréstimos interbancais aumentam.

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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